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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 522.00 | 301.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 606.00 | 9 624.00 | 2 982.00 | 12 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 429.00 | 10 146.00 | 3 283.00 | 13 429.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BZ Autres créances | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 327.00 | 10 146.00 | 84 181.00 | 94 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 002.00 | -2 002.00 | | -2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -269.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 260.00 | 193 260.00 | | 193 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 429.00 | | 150.00 | 13 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 13 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VW T.V.A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
ST Autres comptes | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |