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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 100.00 | | 3 239 100.00 | 3 239 100.00 |
BZ Autres créances | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CF Disponibilités | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 433.00 | | 3 281 433.00 | 3 281 433.00 |
CU Autres participations | 3 239 100.00 | | 3 239 100.00 | 3 239 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 048.00 | 10 896.00 | | 19 048.00 |
DG Autres réserves | 361 915.00 | 207 021.00 | | 361 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 063.00 | 163 046.00 | | 154 063.00 |
DK Provisions réglementées | 31 323.00 | 23 503.00 | | 31 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 349.00 | 954 466.00 | | 1 116 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 181.00 | 1 470 303.00 | | 1 182 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 019.00 | 741 572.00 | | 871 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 4 794.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 150.00 | 101 180.00 | | 101 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 084.00 | 2 317 848.00 | | 2 165 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 433.00 | 3 272 314.00 | | 3 281 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 437.00 | 781 675.00 | | 1 012 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 820.00 | -7 820.00 | | -7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 781.00 | -13 256.00 | | -11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 625.00 | 199 125.00 | | 188 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 562.00 | 36 079.00 | | 34 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 063.00 | 163 046.00 | | 154 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 100.00 | | | 3 239 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 239 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 100.00 | | | 3 239 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 150.00 | 1 150.00 | 100 000.00 | 101 150.00 |
VC Groupe et associés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 181.00 | 296 681.00 | 885 500.00 | 1 182 181.00 |
VI Groupe et associés | 871 019.00 | 703 872.00 | 167 147.00 | 871 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 084.00 | 1 012 437.00 | 1 152 647.00 | 2 165 084.00 |