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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 282.00 | 2 618.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 2 714.00 | 3 336.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 950.00 | 2 996.00 | 10 954.00 | 13 950.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 040.00 | 2 996.00 | 47 044.00 | 50 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -489.00 | | | -489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 095.00 | -489.00 | | 13 095.00 |
DL TOTAL (I) | 13 606.00 | 511.00 | | 13 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 4 172.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 9 669.00 | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 054.00 | 12 228.00 | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 438.00 | 26 069.00 | | 33 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 044.00 | 26 579.00 | | 47 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 438.00 | 26 069.00 | | 33 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 423.00 | | 234 423.00 | 234 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 423.00 | | 234 423.00 | 234 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 685.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 804.00 | 272 086.00 | | 245 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 708.00 | 272 575.00 | | 232 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 095.00 | -489.00 | | 13 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550.00 | | 8 300.00 | 8 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 8 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 8 300.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VP Divers | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 488.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 002.00 | 45.00 | | 22 002.00 |
ST Autres comptes | 20 625.00 | 24 964.00 | | 20 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 793.00 | 19 249.00 | | 14 793.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | 1 168.00 | | 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 1 634.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 796.00 | 2 122.00 | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 722.00 | 17 288.00 | | 13 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 011.00 | 12 687.00 | | 14 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 889.00 | 45 425.00 | | 57 889.00 |