| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 103 669.00 | 33 981.00 | 69 688.00 | 103 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 237.00 | 477 248.00 | 89 990.00 | 567 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 537.00 | 53 639.00 | 30 898.00 | 84 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 844.00 | 564 868.00 | 440 976.00 | 1 005 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 3 516 684.00 | | 3 516 684.00 | 3 516 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 489.00 | | 2 027 489.00 | 2 027 489.00 |
BZ Autres créances | 420 414.00 | | 420 414.00 | 420 414.00 |
CF Disponibilités | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 769.00 | | 6 018 769.00 | 6 018 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 613.00 | 564 868.00 | 6 459 744.00 | 7 024 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 146 636.00 | | |
DH Report à nouveau | -210 470.00 | | | -210 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 820.00 | -357 106.00 | | 373 820.00 |
DL TOTAL (I) | 623 350.00 | -100 470.00 | | 623 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 989.00 | 1 586 926.00 | | 1 695 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 552.00 | 493 465.00 | | 1 867 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 571.00 | | | 463 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 654.00 | 3 010 692.00 | | 1 678 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 628.00 | 73 496.00 | | 130 628.00 |
EA Autres dettes | | 623 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 836 395.00 | 5 788 192.00 | | 5 836 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 744.00 | 5 687 721.00 | | 6 459 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 836 395.00 | | | 5 836 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 867 552.00 | | | 1 867 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 831 578.00 | | 9 831 578.00 | 9 831 578.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 737 047.00 | | 737 047.00 | 737 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 568 625.00 | | 10 568 625.00 | 10 568 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 084 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -14 404.00 | | | -14 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 226.00 | | | 192 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 554.00 | 7 373.00 | | 27 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 1 840.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 5 533.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 183.00 | -63 130.00 | | 67 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 599.00 | 10 334 541.00 | | 10 624 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 250 779.00 | 10 691 647.00 | | 10 250 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 820.00 | -357 106.00 | | 373 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 395.00 | | 39 345.00 | 1 025 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 896.00 | 1 005 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 896.00 | 755 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 395.00 | | 38 945.00 | 775 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 308.00 | 219 043.00 | 32 483.00 | 378 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 308.00 | 219 043.00 | 32 483.00 | 378 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 489.00 | 2 027 489.00 | | 2 027 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 290 978.00 | 290 978.00 | | 290 978.00 |
VC Groupe et associés | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 776.00 | 2 470 376.00 | 400.00 | 2 470 776.00 |