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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 519.00 | | 292 519.00 | 292 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | 339.00 | 1 866.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 271.00 | 339.00 | 694 932.00 | 695 271.00 |
CF Disponibilités | 168 412.00 | | 168 412.00 | 168 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 412.00 | | 168 412.00 | 168 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 683.00 | 339.00 | 863 344.00 | 863 683.00 |
CU Autres participations | 400 547.00 | | 400 547.00 | 400 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
DK Provisions réglementées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 911.00 | | | 236 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 804.00 | | | 665 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 344.00 | | | 863 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 191.00 | | | 456 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 009.00 | | | 65 009.00 |