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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 4 417.00 | 647.00 | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 662 318.00 | | 662 318.00 | 662 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 242.00 | 109 384.00 | 20 859.00 | 130 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 343.00 | 101 580.00 | 70 764.00 | 172 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 979.00 | 215 381.00 | 774 599.00 | 989 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 214.00 | | 918 214.00 | 918 214.00 |
BZ Autres créances | 102 033.00 | | 102 033.00 | 102 033.00 |
CF Disponibilités | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 776.00 | | 1 183 776.00 | 1 183 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 755.00 | 215 381.00 | 1 958 374.00 | 2 173 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 7 000.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
DH Report à nouveau | 226 698.00 | 226 698.00 | | 226 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 136.00 | 29 396.00 | | 128 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746.00 | 1 385.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 465 432.00 | 337 936.00 | | 465 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 032.00 | 550 119.00 | | 547 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 392.00 | 211 363.00 | | 228 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 374.00 | 41 301.00 | | 22 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 570.00 | 306 097.00 | | 382 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 805.00 | 126 715.00 | | 282 805.00 |
EA Autres dettes | 29 768.00 | 4 605.00 | | 29 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 942.00 | 1 240 200.00 | | 1 492 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 374.00 | 1 578 136.00 | | 1 958 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 344.00 | 893 908.00 | | 1 148 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 503.00 | 144 704.00 | | 100 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
FG Production vendue services | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 543.00 | | 181 543.00 | 181 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | 650.00 | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 699.00 | 650.00 | | 18 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 120.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 565.00 | 120.00 | | 8 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 134.00 | 530.00 | | 10 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 759.00 | 250 294.00 | | 221 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 464.00 | 247 465.00 | | 218 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 295.00 | 2 828.00 | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 848.00 | | 30 368.00 | 82 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 306.00 | 88 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 306.00 | 73 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 733.00 | | 30 368.00 | 67 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292.00 | 11 114.00 | 15 813.00 | 24 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 292.00 | 11 114.00 | 15 813.00 | 24 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 301.00 | 18 242.00 | 99 059.00 | 117 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 095.00 | 84 995.00 | 3 100.00 | 88 095.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 311.00 | 71 251.00 | 99 059.00 | 170 311.00 |