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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BN En cours de production de biens | 939 914.00 | | 939 914.00 | 939 914.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 300.00 | | 941 300.00 | 941 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 553.00 | | 941 553.00 | 941 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -20.00 | 35.00 | | -20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 535.00 | -55.00 | | 111 535.00 |
DL TOTAL (I) | 121 516.00 | 9 982.00 | | 121 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 193.00 | 1 278 014.00 | | 800 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 6 938.00 | | 19 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 3 000.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 037.00 | 1 287 952.00 | | 820 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 553.00 | 1 297 934.00 | | 941 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 037.00 | 1 287 952.00 | | 820 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FM Production stockée | | | 64 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 520.00 | 71 908.00 | | 615 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 986.00 | 71 963.00 | | 503 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 534.00 | -55.00 | | 111 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253.00 | | | 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
VI Groupe et associés | 800 193.00 | 800 193.00 | | 800 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810.00 | 557.00 | 253.00 | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 037.00 | 820 037.00 | | 820 037.00 |