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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 1 500.00 | 7 050.00 | 8 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 912.00 | 78 860.00 | 69 052.00 | 147 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 102.00 | 80 360.00 | 98 742.00 | 179 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BT Marchandises | 339 560.00 | | 339 560.00 | 339 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 212.00 | 17 450.00 | 972 762.00 | 990 212.00 |
BZ Autres créances | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CF Disponibilités | 858 376.00 | | 858 376.00 | 858 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 500.00 | | 421 500.00 | 421 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 229.00 | 17 450.00 | 2 637 779.00 | 2 655 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 331.00 | 97 810.00 | 2 736 521.00 | 2 834 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 574.00 | 41 662.00 | | 256 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 655.00 | 214 913.00 | | 869 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 229.00 | 267 574.00 | | 1 137 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 484.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 357.00 | 54 378.00 | | 1 212 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 291.00 | 92 298.00 | | 367 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 292.00 | 662 098.00 | | 1 599 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 521.00 | 929 672.00 | | 2 736 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 292.00 | 662 098.00 | | 1 599 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 231.00 | | 102 742.00 | 113 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 390.00 | 34 481.00 | 179 102.00 | 2 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 34 481.00 | 147 912.00 | 2 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | 20 910.00 | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 951.00 | | 81 832.00 | 102 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 629.00 | 52 199.00 | 27 467.00 | 55 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 688.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 816.00 | 51 512.00 | 27 467.00 | 54 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 357.00 | 1 212 357.00 | | 1 212 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 554.00 | 256 554.00 | | 256 554.00 |
UX Autres créances clients | 972 762.00 | 972 762.00 | | 972 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VB T. V. A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VC Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 611.00 | 1 452 611.00 | | 1 452 611.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 212.00 | 1 580 212.00 | | 1 580 212.00 |