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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 724.00 | 4 718.00 | 38 006.00 | 42 724.00 |
040 Immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 297.00 | 4 718.00 | 189 579.00 | 194 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
072 Créances – Autres | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
084 Disponibilités | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
110 Total général Actif | 361 302.00 | 4 718.00 | 356 584.00 | 361 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 282.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 813.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 394.00 | | | 141 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 757.00 | | | 20 757.00 |