| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 493 862.00 | 2 333 425.00 | 3 160 437.00 | 5 493 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 547.00 | 81 357.00 | 110 191.00 | 191 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 409.00 | 2 414 782.00 | 3 270 628.00 | 5 685 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 720.00 | | 238 720.00 | 238 720.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 349.00 | 2 414 782.00 | 3 515 568.00 | 5 930 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 975.00 | -72 663.00 | | -104 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 384.00 | -32 312.00 | | -17 384.00 |
DL TOTAL (I) | -112 359.00 | -94 975.00 | | -112 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541 517.00 | 4 210 549.00 | | 3 541 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 303.00 | 39 832.00 | | 34 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 14 200.00 | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 917.00 | 40 044.00 | | 39 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 926.00 | 4 304 625.00 | | 3 627 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 568.00 | 4 209 650.00 | | 3 515 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 734.00 | | 795 734.00 | 795 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 734.00 | | 795 734.00 | 795 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 734.00 | 795 734.00 | | 795 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 118.00 | 828 046.00 | | 813 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 384.00 | -32 312.00 | | -17 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 409.00 | | | 5 685 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 685 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 685 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685 409.00 | | | 5 685 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 653.00 | 689 128.00 | | 1 725 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 653.00 | 689 128.00 | | 1 725 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 303.00 | 6 302.00 | 28 002.00 | 34 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541 517.00 | 693 898.00 | 2 847 619.00 | 3 541 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 126.00 | | | 666 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 909.00 | 241 909.00 | | 241 909.00 |
VW T.V.A. | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 926.00 | 752 306.00 | 2 875 620.00 | 3 627 926.00 |