| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 300.00 | | 763 300.00 | 763 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 494.00 | | 770 494.00 | 770 494.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 30 682.00 | 76 161.00 | | 30 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 861.00 | -45 480.00 | | -43 861.00 |
DL TOTAL (I) | 42 921.00 | 86 782.00 | | 42 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 764.00 | 514 496.00 | | 407 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 823.00 | 258 845.00 | | 313 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 1 636.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | 1 556.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 573.00 | 776 533.00 | | 727 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 494.00 | 863 314.00 | | 770 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 274.00 | 369 003.00 | | 427 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 869.00 | 45 489.00 | | 43 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 861.00 | -45 480.00 | | -43 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 830.00 | 310 830.00 | | 310 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 764.00 | 107 466.00 | 300 298.00 | 407 764.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 269.00 | 969.00 | 13 300.00 | 14 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 573.00 | 427 274.00 | 300 298.00 | 727 573.00 |