| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 465 055.00 | | 47 465 055.00 | 47 465 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
BZ Autres créances | 518 191.00 | | 518 191.00 | 518 191.00 |
CF Disponibilités | 444 773.00 | | 444 773.00 | 444 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 778.00 | | 1 082 778.00 | 1 082 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 547 833.00 | | 48 547 833.00 | 48 547 833.00 |
CU Autres participations | 47 465 055.00 | | 47 465 055.00 | 47 465 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 956 011.00 | 23 956 011.00 | | 23 956 011.00 |
DH Report à nouveau | -24 185 453.00 | -6 603 171.00 | | -24 185 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 580 709.00 | -17 582 281.00 | | 19 580 709.00 |
DL TOTAL (I) | 19 351 267.00 | -229 442.00 | | 19 351 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 498.00 | 17 163.00 | | 48 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 548.00 | 150 276.00 | | 795 548.00 |
EA Autres dettes | 28 352 519.00 | 26 140 309.00 | | 28 352 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 196 566.00 | 26 307 749.00 | | 29 196 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 547 833.00 | 26 078 307.00 | | 48 547 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160 904.00 | 2 523 309.00 | | 4 160 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 787 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 450 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 401.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 401.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -401.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 142.00 | -402 629.00 | | -131 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 342 087.00 | 1 520 038.00 | | 22 342 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 378.00 | 19 102 319.00 | | 2 761 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 580 709.00 | -17 582 281.00 | | 19 580 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 465 055.00 | | | 47 465 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 465 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 465 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 465 055.00 | | | 47 465 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000 001.00 | | 22 000 001.00 | 22 000 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000 001.00 | | 22 000 001.00 | 22 000 001.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 000 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 044.00 | 185 044.00 | | 185 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 406.00 | 476 406.00 | | 476 406.00 |
UX Autres créances clients | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VC Groupe et associés | 510 597.00 | 510 597.00 | | 510 597.00 |
VI Groupe et associés | 28 352 519.00 | 3 316 857.00 | 25 035 662.00 | 28 352 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 005.00 | 638 005.00 | | 638 005.00 |
VW T.V.A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 196 566.00 | 4 160 904.00 | 25 035 662.00 | 29 196 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 062.00 | 3 819.00 | | -6 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 640.00 | 18 500.00 | | 41 640.00 |
ST Autres comptes | 20 925.00 | 19 847.00 | | 20 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 342.00 | 8 293.00 | | 8 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 204.00 | 3 819.00 | | -2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 020.00 | 47 618.00 | | 52 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 524.00 | 5 310.00 | | 5 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 908.00 | 46 641.00 | | 70 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |