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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 397 664.00 | 12 688.00 | 2 384 976.00 | 2 397 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 913 897.00 | 12 688.00 | 24 901 208.00 | 24 913 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 203.00 | | 162 203.00 | 162 203.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 232 066.00 | | 232 066.00 | 232 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 535.00 | | 402 535.00 | 402 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 316 431.00 | 12 688.00 | 25 303 743.00 | 25 316 431.00 |
CU Autres participations | 22 420 734.00 | | 22 420 734.00 | 22 420 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 423 350.00 | 22 423 350.00 | | 22 423 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
DG Autres réserves | 1 845 606.00 | | | 1 845 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 779.00 | 2 622 526.00 | | 665 779.00 |
DK Provisions réglementées | 793.00 | 317.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 25 066 655.00 | 25 046 192.00 | | 25 066 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 669.00 | 23 069.00 | | 42 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 420.00 | 82 917.00 | | 100 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 384.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 088.00 | 115 071.00 | | 237 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 303 743.00 | 25 161 264.00 | | 25 303 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 089.00 | 115 071.00 | | 143 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 871 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 317.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 317.00 | 317.00 | | 227 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 006.00 | -317.00 | | 31 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 836.00 | 14 282.00 | | 32 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 295.00 | 2 964 239.00 | | 1 885 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 517.00 | 341 713.00 | | 1 219 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 779.00 | 2 622 526.00 | | 665 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 928.00 | 5 651.00 | | 41 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 421 177.00 | | 497 048.00 | 24 421 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 913 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328.00 | 24 913 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 421 177.00 | | 492 720.00 | 24 421 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | 477.00 | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 477.00 | | 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
UX Autres créances clients | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 967.00 | 170 468.00 | 95 499.00 | 265 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 088.00 | 143 089.00 | | 237 088.00 |