| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 528.00 | 50 131.00 | 21 397.00 | 71 528.00 |
AP Constructions | 1 079 490.00 | 315 080.00 | 764 409.00 | 1 079 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 970.00 | 619 171.00 | 2 083 799.00 | 2 702 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 1 140.00 | 2 435.00 | 3 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 252.00 | | 404 252.00 | 404 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 818.00 | 985 524.00 | 3 276 294.00 | 4 261 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 277.00 | 39 942.00 | 77 335.00 | 117 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
BZ Autres créances | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 816.00 | 39 942.00 | 633 874.00 | 673 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 635.00 | 1 025 466.00 | 3 910 169.00 | 4 935 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 286.00 | -52 815.00 | | -467 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 680.00 | -414 471.00 | | -1 430 680.00 |
DL TOTAL (I) | -947 967.00 | 482 713.00 | | -947 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 677.00 | 402.00 | | 1 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677.00 | 402.00 | | 1 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 335.00 | 2 537 439.00 | | 2 592 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 589.00 | 561 589.00 | | 560 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 826.00 | 18 523.00 | | 36 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 493.00 | 145 262.00 | | 20 493.00 |
EA Autres dettes | 1 646 214.00 | 554 260.00 | | 1 646 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 459.00 | 3 817 075.00 | | 4 856 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 169.00 | 4 300 190.00 | | 3 910 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 419.00 | 1 661 582.00 | | 2 732 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 368.00 | 81 849.00 | | 121 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 403.00 | | 1 082 403.00 | 1 082 403.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 403.00 | | 1 082 403.00 | 1 082 403.00 |
FM Production stockée | | | -110 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 311 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | 11 603.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -136 799.00 | 273 375.00 | | -136 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -136 799.00 | 273 375.00 | | -136 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 799.00 | 272 105.00 | | -136 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 729.00 | | | -17 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 436.00 | 705 346.00 | | 981 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 116.00 | 1 119 817.00 | | 2 412 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430 680.00 | -414 471.00 | | -1 430 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 242.00 | | 489 120.00 | 3 804 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 543.00 | 4 261 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 543.00 | 4 190 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 713.00 | | 489 120.00 | 3 732 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 103.00 | 494 421.00 | | 491 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 614.00 | 21 517.00 | | 28 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 488.00 | 472 903.00 | | 462 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402.00 | 1 275.00 | | 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 947.00 | 39 942.00 | 145 947.00 | 145 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 947.00 | 39 942.00 | 145 947.00 | 145 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 349.00 | 41 217.00 | 145 947.00 | 146 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 217.00 | 145 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 589.00 | 560 589.00 | | 560 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
VB T. V. A. | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 992.00 | 345 952.00 | 1 397 449.00 | 2 469 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 091.00 | 1 646 091.00 | | 1 646 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 007.00 | | | 465 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 134.00 | 325 405.00 | 17 729.00 | 343 134.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 459.00 | 2 732 419.00 | 1 397 449.00 | 4 856 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 773.00 | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 452.00 | 6 730.00 | | 43 452.00 |
ST Autres comptes | 619 983.00 | 295 193.00 | | 619 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 046.00 | 24 043.00 | | 37 046.00 |
YT Sous‐traitance | 49 645.00 | 22 624.00 | | 49 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 809.00 | 113 858.00 | | 167 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | 1 021.00 | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | 1 794.00 | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 936.00 | 462 450.00 | | 917 936.00 |