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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 29 421.00 | 8 381.00 | 21 039.00 | 29 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 421.00 | 8 381.00 | 21 039.00 | 29 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
084 Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
110 Total général Actif | 42 354.00 | 8 381.00 | 33 972.00 | 42 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
222 Production stockée | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
242 Autres charges externes. | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
252 Charges sociales | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 029.00 | | | 139 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |