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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 369.00 | | 1 271 369.00 | 1 271 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 270.00 | | 7 730 270.00 | 7 730 270.00 |
CF Disponibilités | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 106.00 | | 7 754 106.00 | 7 754 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271 369.00 | | | 1 271 369.00 |
CU Autres participations | 6 458 901.00 | | 6 458 901.00 | 6 458 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 893.00 | 22 038.00 | | 3 309 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 989.00 | | | 330 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 778.00 | | | 1 177 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 406.00 | 22 038.00 | | 4 820 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 700.00 | | | 2 933 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 106.00 | 22 038.00 | | 7 754 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 481.00 | | | 875 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 369.00 | | | 1 271 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 778.00 | | | 1 177 778.00 |