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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 1 531.00 | 1 528.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 27 951.00 | 16 032.00 | 43 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 594.00 | 31 834.00 | 51 760.00 | 83 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BN En cours de production de biens | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 866.00 | 3 475.00 | 31 392.00 | 34 866.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 081.00 | 3 475.00 | 195 606.00 | 199 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 675.00 | 35 309.00 | 247 366.00 | 282 675.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 774.00 | 50 005.00 | | 80 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 171.00 | 30 769.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 92 245.00 | 84 074.00 | | 92 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 037.00 | 36 203.00 | | 22 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971.00 | 28 693.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | 15 497.00 | | 19 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | 28 843.00 | | 27 970.00 |
EA Autres dettes | 75 975.00 | 38 167.00 | | 75 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 121.00 | 147 404.00 | | 155 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 366.00 | 231 477.00 | | 247 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 041.00 | 125 379.00 | | 145 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 950.00 | | 473 950.00 | 473 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 950.00 | | 473 950.00 | 473 950.00 |
FM Production stockée | | | 41 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 1 833.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 261.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 1 572.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 5 446.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 951.00 | 540 326.00 | | 529 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 780.00 | 509 557.00 | | 521 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 171.00 | 30 769.00 | | 8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 735.00 | | 1 358.00 | 82 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 83 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 47 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 183.00 | | 1 358.00 | 46 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 572.00 | 7 762.00 | 500.00 | 24 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 496.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 716.00 | 7 266.00 | 500.00 | 22 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
UX Autres créances clients | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 024.00 | 11 943.00 | 10 081.00 | 22 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 121.00 | 145 041.00 | 10 081.00 | 155 121.00 |