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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 774 953.00 | 338 108.00 | 436 845.00 | 774 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 057.00 | 55 637.00 | 13 419.00 | 69 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 439.00 | 470 597.00 | 453 841.00 | 924 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 899.00 | 864 343.00 | 973 556.00 | 1 837 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BT Marchandises | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 174 678.00 | | 174 678.00 | 174 678.00 |
CF Disponibilités | 104 136.00 | | 104 136.00 | 104 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 552.00 | | 362 552.00 | 362 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 452.00 | 864 343.00 | 1 336 108.00 | 2 200 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 485.00 | -738 260.00 | | -482 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 882.00 | 255 774.00 | | 118 882.00 |
DL TOTAL (I) | -355 602.00 | -474 485.00 | | -355 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 116.00 | 785 646.00 | | 1 274 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 476.00 | 83 476.00 | | 71 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 311.00 | 66 382.00 | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | 322 958.00 | 1 062 207.00 | | 322 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 710.00 | 1 997 712.00 | | 1 691 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 108.00 | 1 523 227.00 | | 1 336 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 710.00 | 1 997 712.00 | | 1 691 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 189.00 | | 58 710.00 | 1 779 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 189.00 | | 58 710.00 | 1 779 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 225.00 | 250 117.00 | | 614 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 225.00 | 250 117.00 | | 614 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 116.00 | 1 274 116.00 | | 1 274 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 958.00 | 322 958.00 | | 322 958.00 |
UX Autres créances clients | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VP Divers | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 192.00 | 180 192.00 | | 180 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 710.00 | 1 691 710.00 | | 1 691 710.00 |