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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 2 518.00 | 4 798.00 | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 775.00 | 19 686.00 | 159 088.00 | 178 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 291.00 | 22 205.00 | 220 087.00 | 242 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CF Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 319.00 | 22 205.00 | 249 115.00 | 271 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 132.00 | | | -83 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 459.00 | | | -75 459.00 |
DL TOTAL (I) | -148 591.00 | | | -148 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 662.00 | | | 208 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 706.00 | | | 397 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 115.00 | | | 249 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 636.00 | | | 225 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 182.00 | | 1 109.00 | 241 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 982.00 | | 1 109.00 | 184 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579.00 | 15 625.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | 15 625.00 | | 6 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 517.00 | 36 447.00 | 172 070.00 | 208 517.00 |
VI Groupe et associés | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 706.00 | 225 636.00 | 172 070.00 | 397 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |