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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 051.00 | 30 650.00 | 38 401.00 | 69 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 519.00 | 31 918.00 | 39 601.00 | 71 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
110 Total général Actif | 127 008.00 | 31 918.00 | 95 090.00 | 127 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 872.00 | 107 894.00 | | 129 872.00 |
222 Production stockée | 200.00 | 112.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 073.00 | 108 007.00 | | 130 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 319.00 | 38 060.00 | | 48 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 973.00 | -283.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 19 465.00 | 20 418.00 | | 19 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 843.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 705.00 | 27 202.00 | | 27 705.00 |
252 Charges sociales | 9 302.00 | 3 018.00 | | 9 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 665.00 | 9 816.00 | | 10 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 386.00 | 99 074.00 | | 119 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 687.00 | 8 933.00 | | 10 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 421.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 111.00 | 8 511.00 | | 10 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 759.00 | | | 6 759.00 |