| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 2 663.00 | 4 062.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 945.00 | 11 234.00 | 32 711.00 | 43 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 757.00 | 13 897.00 | 66 860.00 | 80 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BT Marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BZ Autres créances | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CF Disponibilités | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 687.00 | 13 897.00 | 184 790.00 | 198 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 602.00 | 11.00 | | -1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410.00 | 5 011.00 | | 3 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 677.00 | 88 336.00 | | 144 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 2 744.00 | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 7 007.00 | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 634.00 | 7 578.00 | | 14 634.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 5 296.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 380.00 | 110 961.00 | | 181 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 790.00 | 115 972.00 | | 184 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 915.00 | 37 510.00 | | 49 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 369.00 | | 227 369.00 | 227 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 369.00 | | 227 369.00 | 227 369.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 19 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 61 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | 60 970.00 | | 9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 871.00 | 179 390.00 | | 240 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 473.00 | 179 379.00 | | 242 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 602.00 | 11.00 | | -1 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 604.00 | | 1 254.00 | 79 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 80 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 1 254.00 | 3 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758.00 | 7 139.00 | 13 897.00 | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | 7 139.00 | 13 897.00 | 6 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 677.00 | 13 211.00 | 109 899.00 | 144 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 940.00 | 32 004.00 | 4 936.00 | 36 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 380.00 | 49 915.00 | 109 899.00 | 181 380.00 |