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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 11 908.00 | 16 092.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 859.00 | 42 808.00 | 56 051.00 | 98 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 482.00 | 54 716.00 | 78 766.00 | 133 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 765.00 | 54 716.00 | 204 049.00 | 258 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 657.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | 2 008.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 16 916.00 | 12 666.00 | | 16 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 234.00 | 106 748.00 | | 86 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 355.00 | 31 790.00 | | 29 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 11 892.00 | | 14 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 227.00 | 39 095.00 | | 57 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 134.00 | 189 525.00 | | 187 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 049.00 | 202 190.00 | | 204 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 134.00 | 189 525.00 | | 187 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 953.00 | | 419 953.00 | 419 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 953.00 | | 419 953.00 | 419 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 906.00 | |
GE Autres charges | | | 30 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 552.00 | 22 567.00 | | 30 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 114.00 | 320 234.00 | | 441 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 863.00 | 318 226.00 | | 436 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250.00 | 2 008.00 | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 183.00 | | 1 299.00 | 132 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 560.00 | | 1 299.00 | 97 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 810.00 | 17 906.00 | | 36 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 3 351.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 253.00 | 14 555.00 | | 28 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
VI Groupe et associés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 134.00 | 187 134.00 | | 187 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 1 477.00 | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | 6 209.00 | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 73 378.00 | 50 931.00 | | 73 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 378.00 | 36 815.00 | | 35 378.00 |
YT Sous‐traitance | 12 358.00 | 7 069.00 | | 12 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160 055.00 | 123 376.00 | | 160 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 608.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | 3 085.00 | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 026.00 | 119 366.00 | | 206 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 446.00 | 53 787.00 | | 46 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 726.00 | 224 401.00 | | 288 726.00 |