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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 38.00 | 2 920.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 508.00 | 67 134.00 | 263 374.00 | 330 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 648.00 | 67 354.00 | 281 294.00 | 348 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
CF Disponibilités | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 719.00 | 67 354.00 | 531 364.00 | 598 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 258.00 | -34 942.00 | | -12 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 740.00 | 22 684.00 | | 47 740.00 |
DL TOTAL (I) | 110 482.00 | 62 742.00 | | 110 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 339.00 | 317 394.00 | | 273 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 6 985.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 435.00 | 70 533.00 | | 63 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 577.00 | 76 935.00 | | 82 577.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 882.00 | 471 847.00 | | 420 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 364.00 | 534 589.00 | | 531 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 100.00 | 318 370.00 | | 210 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 179.00 | | 3 470.00 | 345 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 996.00 | | 3 470.00 | 329 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 777.00 | 19 578.00 | | 47 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 594.00 | 19 578.00 | | 47 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 339.00 | 62 557.00 | 204 782.00 | 273 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
UX Autres créances clients | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 882.00 | 210 100.00 | 204 782.00 | 420 882.00 |