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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 889.00 | 8 591.00 | 45 298.00 | 53 889.00 |
040 Immobilisations financières | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 756.00 | 8 591.00 | 67 165.00 | 75 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
084 Disponibilités | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 518.00 | | 92 518.00 | 92 518.00 |
110 Total général Actif | 168 274.00 | 8 591.00 | 159 683.00 | 168 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 586.00 | 76 531.00 | | 284 586.00 |
230 Autres produits | 33 001.00 | 12.00 | | 33 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 587.00 | 76 543.00 | | 317 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 717.00 | 27 163.00 | | 98 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 730.00 | -2 520.00 | | -1 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 128 075.00 | 53 530.00 | | 128 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 508.00 | 16 210.00 | | 59 508.00 |
252 Charges sociales | 8 422.00 | 1 821.00 | | 8 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 420.00 | 3 171.00 | | 5 420.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 2.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 394.00 | 99 377.00 | | 305 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 192.00 | -22 834.00 | | 12 192.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 834.00 | -22 792.00 | | 23 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 768.00 | | | 33 768.00 |