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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 580.00 | 15 313.00 | 12 267.00 | 27 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 25 846.00 | 26 315.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 525.00 | 41 159.00 | 337 366.00 | 378 525.00 |
BT Marchandises | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CF Disponibilités | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 781.00 | | 247 781.00 | 247 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 306.00 | 41 159.00 | 585 147.00 | 626 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
DL TOTAL (I) | 265 168.00 | | | 265 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
EA Autres dettes | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 979.00 | | | 319 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 147.00 | | | 585 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 308.00 | 14 952.00 | 9 100.00 | 35 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | 14 952.00 | 9 100.00 | 35 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 742.00 | 60 342.00 | 164 400.00 | 224 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 996.00 | 122 212.00 | 8 784.00 | 130 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 979.00 | 155 578.00 | 164 400.00 | 319 979.00 |