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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 143.00 | 2 751.00 | 53 392.00 | 56 143.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 154.00 | 2 751.00 | 53 403.00 | 56 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
084 Disponibilités | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
110 Total général Actif | 110 653.00 | 2 751.00 | 107 902.00 | 110 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
242 Autres charges externes. | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
252 Charges sociales | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
262 Autres charges | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 557.00 | | | 557.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |