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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 670.00 | 181.00 | 2 489.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 819.00 | 2 818.00 | 16 001.00 | 18 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 643.00 | 49 414.00 | 103 230.00 | 152 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 776.00 | 52 413.00 | 128 363.00 | 180 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 753.00 | 6 000.00 | 1 448 753.00 | 1 454 753.00 |
BZ Autres créances | 122 620.00 | | 122 620.00 | 122 620.00 |
CF Disponibilités | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 611.00 | 6 000.00 | 1 684 611.00 | 1 690 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 387.00 | 58 413.00 | 1 812 974.00 | 1 871 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | | 68 113.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 657.00 | | | -40 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 102.00 | -108 770.00 | | 44 102.00 |
DL TOTAL (I) | 107 031.00 | 62 928.00 | | 107 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 642.00 | 525 515.00 | | 355 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 997.00 | 52 147.00 | | 783 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 470.00 | 295 439.00 | | 455 470.00 |
EA Autres dettes | 100 885.00 | 7 800.00 | | 100 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 948.00 | 69 635.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 943.00 | 950 535.00 | | 1 705 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 974.00 | 1 013 463.00 | | 1 812 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 943.00 | 950 535.00 | | 1 705 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 748.00 | 585 347.00 | 4 079 094.00 | 3 493 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 748.00 | 585 347.00 | 4 079 094.00 | 3 493 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 675.00 | 540 000.00 | | 12 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 60.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 912.00 | 60.00 | | 142 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 237.00 | 539 940.00 | | -130 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 509.00 | 3 593 358.00 | | 4 121 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 406.00 | 3 702 127.00 | | 4 077 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 102.00 | -108 770.00 | | 44 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 547.00 | | 68 763.00 | 151 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 534.00 | 180 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 534.00 | 174 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 764.00 | | 66 903.00 | 146 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | 1 860.00 | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 992.00 | 31 843.00 | 22 423.00 | 42 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 992.00 | 31 843.00 | 22 423.00 | 42 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 997.00 | 783 997.00 | | 783 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 470.00 | 455 470.00 | | 455 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 528.00 | 456 528.00 | | 456 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 753.00 | 1 454 753.00 | | 1 454 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 127.00 | 1 586 484.00 | 6 643.00 | 1 593 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 943.00 | 1 705 943.00 | | 1 705 943.00 |