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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 483.00 | | 1 386 483.00 | 1 386 483.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 162 758.00 | | 162 758.00 | 162 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 953.00 | | 164 953.00 | 164 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 436.00 | | 1 551 436.00 | 1 551 436.00 |
CU Autres participations | 1 386 483.00 | | 1 386 483.00 | 1 386 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 422 976.00 | 381 443.00 | | 422 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 609.00 | 93 633.00 | | 99 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 685.00 | 996 076.00 | | 1 095 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 333.00 | 516 667.00 | | 413 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 611.00 | 12 735.00 | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 607.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 482.00 | 200.00 | | 26 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 752.00 | 530 209.00 | | 455 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 436.00 | 1 526 285.00 | | 1 551 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 752.00 | 116 875.00 | | 145 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 483.00 | | | 1 386 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 483.00 | | | 1 386 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 333.00 | 103 333.00 | 310 000.00 | 413 333.00 |
VI Groupe et associés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 752.00 | 145 752.00 | 310 000.00 | 455 752.00 |