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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 2 901.00 | 455.00 | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 856 744.00 | | 856 744.00 | 856 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129.00 | 3 322.00 | 1 807.00 | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 978.00 | 59 690.00 | 168 288.00 | 227 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 207.00 | 65 913.00 | 1 027 294.00 | 1 093 207.00 |
BT Marchandises | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CF Disponibilités | 196 818.00 | | 196 818.00 | 196 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 278.00 | | 368 278.00 | 368 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 485.00 | 65 913.00 | 1 395 572.00 | 1 461 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
DL TOTAL (I) | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 345.00 | | | 806 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 379.00 | | | 1 085 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 572.00 | | | 1 395 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 724.00 | | | 356 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 884.00 | | | 1 094 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 093 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 233 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 100.00 | | | 860 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 784.00 | | | 234 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 061.00 | 29 529.00 | 1 677.00 | 38 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 671.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 831.00 | 28 858.00 | 1 677.00 | 35 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 345.00 | 77 690.00 | 372 697.00 | 806 345.00 |
VI Groupe et associés | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 267.00 | | | 801 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 378.00 | 356 724.00 | 372 697.00 | 1 085 378.00 |