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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 18 034.00 | 23 265.00 | 41 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 299.00 | 18 034.00 | 23 265.00 | 41 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BZ Autres créances | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 954.00 | 18 034.00 | 74 920.00 | 92 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 694.00 | 16 068.00 | | 26 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 364.00 | 10 626.00 | | -65 364.00 |
DL TOTAL (I) | -37 669.00 | 27 694.00 | | -37 669.00 |
DP Provisions pour risques | 27 138.00 | 10 299.00 | | 27 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 138.00 | 10 299.00 | | 27 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 424.00 | 60 000.00 | | 59 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 8 254.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 283.00 | 29 503.00 | | 22 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 452.00 | 97 758.00 | | 85 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 920.00 | 135 751.00 | | 74 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 452.00 | 97 758.00 | | 85 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 800.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 138.00 | 10 299.00 | | 27 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 273.00 | 12 100.00 | | 27 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 973.00 | -12 100.00 | | -16 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 086.00 | 360 412.00 | | 244 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 450.00 | 349 786.00 | | 309 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 364.00 | 10 626.00 | | -65 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 300.00 | | 11 000.00 | 30 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 300.00 | | 11 000.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 9 431.00 | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 9 431.00 | | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UX Autres créances clients | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VC Groupe et associés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |