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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 539.00 | 16 222.00 | 11 316.00 | 27 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 421.00 | 32 811.00 | 91 610.00 | 124 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 970.00 | 49 033.00 | 591 936.00 | 640 970.00 |
BT Marchandises | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CF Disponibilités | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 548.00 | | 305 548.00 | 305 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 518.00 | 49 033.00 | 897 485.00 | 946 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 812.00 | | | 178 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
DL TOTAL (I) | 284 526.00 | | | 284 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 958.00 | | | 612 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 485.00 | | | 897 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 766.00 | | 7 204.00 | 633 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 756.00 | | 7 204.00 | 144 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 578.00 | 22 456.00 | | 26 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | 22 456.00 | | 26 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 276.00 | 34 776.00 | 3 500.00 | 38 276.00 |