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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 5 095.00 | 2 685.00 | 7 780.00 |
AP Constructions | 744.00 | 161.00 | 583.00 | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 701.00 | 15 063.00 | 18 637.00 | 33 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | 13 080.00 | 6 967.00 | 20 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 835.00 | 33 399.00 | 55 436.00 | 88 835.00 |
BT Marchandises | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 930.00 | | 929 930.00 | 929 930.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CF Disponibilités | 367 545.00 | | 367 545.00 | 367 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 108.00 | | 1 399 108.00 | 1 399 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 943.00 | 33 399.00 | 1 454 544.00 | 1 487 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 341.00 | -83 805.00 | | -112 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 503.00 | -28 536.00 | | -28 503.00 |
DL TOTAL (I) | -40 844.00 | -12 341.00 | | -40 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 055.00 | 1 168 773.00 | | 1 096 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 991.00 | 142 259.00 | | 157 991.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 6 054.00 | | 4 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 493.00 | 63 858.00 | | 235 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 388.00 | 1 380 944.00 | | 1 495 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 544.00 | 1 368 603.00 | | 1 454 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 969.00 | 1 380 944.00 | | 1 493 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 836.00 | | 2 919 836.00 | 2 919 836.00 |
FG Production vendue services | 385 248.00 | | 385 248.00 | 385 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 085.00 | | 3 305 085.00 | 3 305 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 595.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274.00 | 7 275.00 | | 5 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | 7 275.00 | | 5 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 897.00 | 7 132.00 | | 14 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 897.00 | 7 132.00 | | 14 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 623.00 | 143.00 | | -9 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 560.00 | 3 361 861.00 | | 3 329 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 063.00 | 3 390 397.00 | | 3 358 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 503.00 | -28 536.00 | | -28 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 513.00 | | 15 072.00 | 98 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 88 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | 54 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | | 15 072.00 | 11 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 657.00 | 29 564.00 | 21 823.00 | 25 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 2 977.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | 26 587.00 | 21 823.00 | 23 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 055.00 | 1 096 055.00 | | 1 096 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 493.00 | 235 493.00 | | 235 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UX Autres créances clients | 929 930.00 | 929 930.00 | | 929 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 392.00 | 987 392.00 | | 987 392.00 |
VW T.V.A. | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 969.00 | 1 493 969.00 | | 1 493 969.00 |