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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 274.00 | 926.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 697.00 | 274.00 | 6 664 423.00 | 6 664 697.00 |
BZ Autres créances | 885 242.00 | | 885 242.00 | 885 242.00 |
CF Disponibilités | 430 224.00 | | 430 224.00 | 430 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 466.00 | | 1 315 466.00 | 1 315 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 163.00 | 274.00 | 7 979 888.00 | 7 980 163.00 |
CU Autres participations | 6 663 497.00 | | 6 663 497.00 | 6 663 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 400.00 | | | 2 750 400.00 |
DH Report à nouveau | -143 596.00 | | | -143 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 779.00 | | | -181 779.00 |
DK Provisions réglementées | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 875.00 | | | 2 453 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 014.00 | | | 5 526 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 888.00 | | | 7 979 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 014.00 | | | 4 026 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 850.00 | | | -28 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 779.00 | | | 181 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 779.00 | | | -181 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 664 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 664 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 885 242.00 | 885 242.00 | | 885 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 242.00 | 885 242.00 | | 885 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 014.00 | 4 026 014.00 | | 5 526 014.00 |