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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 435.00 | 595.00 | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 753.00 | 6 976.00 | 26 777.00 | 33 753.00 |
040 Immobilisations financières | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 557.00 | 7 411.00 | 95 146.00 | 102 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 680.00 | | 252 680.00 | 252 680.00 |
072 Créances – Autres | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
084 Disponibilités | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 475.00 | | 480 475.00 | 480 475.00 |
110 Total général Actif | 583 032.00 | 7 411.00 | 575 621.00 | 583 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 472 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 337 454.00 | | | 1 337 454.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 347 921.00 | | | 1 347 921.00 |
242 Autres charges externes. | 167 830.00 | | | 167 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 923 829.00 | | | 923 829.00 |
252 Charges sociales | 196 241.00 | | | 196 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 319 433.00 | | | 1 319 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 574.00 | | | 222 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |