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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
AH Fonds commercial | 894 500.00 | | 894 500.00 | 894 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 2 675.00 | 875.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 011.00 | 52 475.00 | 895 536.00 | 948 011.00 |
BT Marchandises | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 474.00 | 52 475.00 | 1 039 999.00 | 1 092 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 153.00 | 196 726.00 | | 287 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 426.00 | 130 427.00 | | 162 426.00 |
DL TOTAL (I) | 504 578.00 | 382 153.00 | | 504 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 067.00 | 459 045.00 | | 352 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 302.00 | 90 651.00 | | 60 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 94 690.00 | | 118 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683.00 | 5 360.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 421.00 | 649 745.00 | | 535 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 999.00 | 1 031 897.00 | | 1 039 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 695.00 | 4 779.00 | | 47 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 862.00 | 3 987.00 | | 43 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 792.00 | | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 067.00 | 107 610.00 | 244 457.00 | 352 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 967.00 | 16 807.00 | 160.00 | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 421.00 | 290 964.00 | 244 457.00 | 535 421.00 |