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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 919.00 | 7 372.00 | 8 548.00 | 15 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 178.00 | 7 372.00 | 12 806.00 | 20 178.00 |
BT Marchandises | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
BZ Autres créances | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CF Disponibilités | 1 223 458.00 | | 1 223 458.00 | 1 223 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 314.00 | | 1 506 314.00 | 1 506 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 492.00 | 7 372.00 | 1 519 120.00 | 1 526 492.00 |
CU Autres participations | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 138.00 | | | 579 138.00 |
DL TOTAL (I) | 721 040.00 | | | 721 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 141.00 | | | 392 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 080.00 | | | 798 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 120.00 | | | 1 519 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 115.00 | | | 710 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 394.00 | | 6 084.00 | 14 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 558.00 | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | | 5 823.00 | 10 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | | 261.00 | 4 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 2 940.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 2 940.00 | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 141.00 | 392 141.00 | | 392 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 811.00 | 191 811.00 | | 191 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 095.00 | 24 130.00 | 87 965.00 | 112 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 080.00 | 710 115.00 | 87 965.00 | 798 080.00 |