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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
110 Total général Actif | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 663.00 | 163 405.00 | | 191 663.00 |
222 Production stockée | | 11 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 663.00 | 174 407.00 | | 191 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 749.00 | 18 260.00 | | 22 749.00 |
242 Autres charges externes. | 140 091.00 | 133 772.00 | | 140 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 573.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 614.00 | 17 875.00 | | 22 614.00 |
252 Charges sociales | 5 999.00 | 4 711.00 | | 5 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 037.00 | 175 191.00 | | 192 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -373.00 | -785.00 | | -373.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -451.00 | -785.00 | | -451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |