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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 984.00 | 25 031.00 | 52 952.00 | 77 984.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 236.00 | 25 031.00 | 202 204.00 | 227 236.00 |
060 Stock marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
110 Total général Actif | 239 232.00 | 25 031.00 | 214 201.00 | 239 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 172.00 | | | 242 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 812.00 | | | 296 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
252 Charges sociales | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 741.00 | | | 212 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |