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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 708.00 | 65 692.00 | 44 016.00 | 109 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 418.00 | 71 502.00 | 115 916.00 | 187 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
084 Disponibilités | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
110 Total général Actif | 222 865.00 | 71 502.00 | 151 363.00 | 222 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 680.00 | 107 588.00 | | 47 680.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 593.00 | 16 965.00 | | 2 593.00 |
230 Autres produits | 5 683.00 | 403.00 | | 5 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 158.00 | 124 956.00 | | 211 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 014.00 | 37 217.00 | | 17 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 537.00 | -1 194.00 | | 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 203.00 | 2 363.00 | | 57 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 349.00 | 1 245.00 | | 1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 54 024.00 | 39 600.00 | | 54 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 3 069.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 073.00 | 32 476.00 | | 76 073.00 |
252 Charges sociales | 17 580.00 | 3 396.00 | | 17 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 257.00 | 13 884.00 | | 12 257.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 18.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 001.00 | 132 074.00 | | 239 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 843.00 | -7 118.00 | | -27 843.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
294 Charges financières | 2 099.00 | 2 613.00 | | 2 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 939.00 | 1 109.00 | | 26 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 603.00 | -10 840.00 | | 21 603.00 |