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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 362.00 | | 670 362.00 | 670 362.00 |
AP Constructions | 19 032.00 | 13 137.00 | 5 895.00 | 19 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 242.00 | 126 888.00 | 12 354.00 | 139 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 346.00 | 48 246.00 | 12 099.00 | 60 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 260.00 | 188 271.00 | 789 989.00 | 978 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BZ Autres créances | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CF Disponibilités | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 288.00 | | 238 288.00 | 238 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 548.00 | 188 271.00 | 1 028 277.00 | 1 216 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 021.00 | 52 334.00 | | 86 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 916.00 | 33 687.00 | | 95 916.00 |
DL TOTAL (I) | 192 937.00 | 97 021.00 | | 192 937.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 705.00 | 632 809.00 | | 570 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 554.00 | 46 556.00 | | 46 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 197.00 | 186 446.00 | | 106 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 884.00 | 61 334.00 | | 91 884.00 |
EA Autres dettes | | 30 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 340.00 | 957 646.00 | | 815 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 277.00 | 1 074 667.00 | | 1 028 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 205.00 | 17 721.00 | 42 655.00 | 213 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 245.00 | 17 721.00 | 40 695.00 | 211 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 705.00 | 62 603.00 | 256 073.00 | 570 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 340.00 | 307 238.00 | 256 073.00 | 815 340.00 |