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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 874.00 | 2 367.00 | 10 507.00 | 12 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 208.00 | 12 591.00 | 28 617.00 | 41 208.00 |
AN Terrains | 118 747.00 | 8 959.00 | 109 788.00 | 118 747.00 |
AP Constructions | 845 987.00 | 78 070.00 | 767 917.00 | 845 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 020.00 | 38 038.00 | 242 982.00 | 281 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 094.00 | 101 995.00 | 740 099.00 | 842 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 392.00 | 242 020.00 | 1 944 372.00 | 2 186 392.00 |
BT Marchandises | 348 158.00 | | 348 158.00 | 348 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 883.00 | | 115 883.00 | 115 883.00 |
BZ Autres créances | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CF Disponibilités | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 005.00 | | 601 005.00 | 601 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 397.00 | 242 020.00 | 2 545 377.00 | 2 787 397.00 |
CU Autres participations | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 249.00 | | | -447 249.00 |
DL TOTAL (I) | -397 249.00 | | | -397 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 794.00 | | | 2 179 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 852.00 | | | 223 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 710.00 | | | 409 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 626.00 | | | 2 942 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 377.00 | | | 2 545 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 921.00 | | | 1 275 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 186 392.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242 020.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 710.00 | 409 710.00 | | 409 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 991.00 | 454 286.00 | 1 278 146.00 | 2 120 991.00 |
VI Groupe et associés | 223 852.00 | 223 852.00 | | 223 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 436 000.00 | | | 2 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 670.00 | 213 970.00 | 18 700.00 | 232 670.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 626.00 | 1 275 921.00 | 1 278 146.00 | 2 942 626.00 |