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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 083.00 | 56 655.00 | 16 429.00 | 73 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 790.00 | 31 704.00 | 24 086.00 | 55 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 679.00 | 88 359.00 | 142 321.00 | 230 679.00 |
BT Marchandises | 234 912.00 | 5 579.00 | 229 334.00 | 234 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
BZ Autres créances | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
CF Disponibilités | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 638.00 | 5 579.00 | 419 059.00 | 424 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 317.00 | 93 937.00 | 561 380.00 | 655 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | | -4 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 039.00 | 13 106.00 | | 17 039.00 |
DL TOTAL (I) | 46 141.00 | 29 102.00 | | 46 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 824.00 | 229 208.00 | | 195 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 067.00 | 83 078.00 | | 97 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 227.00 | 117 671.00 | | 170 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 596.00 | 67 155.00 | | 48 596.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 911.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 239.00 | 498 023.00 | | 515 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 380.00 | 527 126.00 | | 561 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 115.00 | | 13 565.00 | 223 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 230 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 135 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 631.00 | | 13 565.00 | 127 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 234.00 | 25 052.00 | 5 927.00 | 69 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 234.00 | 25 052.00 | 5 927.00 | 69 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | 1 518.00 | | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 1 518.00 | | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 1 518.00 | | 4 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 831.00 | 70 850.00 | 123 981.00 | 194 831.00 |
VI Groupe et associés | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 942.00 | 131 942.00 | 4 000.00 | 135 942.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 239.00 | 391 258.00 | 123 981.00 | 515 239.00 |