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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 965.00 | 830.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 913.00 | 21 915.00 | 17 998.00 | 39 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 291.00 | 22 880.00 | 30 411.00 | 53 291.00 |
BT Marchandises | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 384.00 | 13 000.00 | 926 384.00 | 939 384.00 |
BZ Autres créances | 458 498.00 | | 458 498.00 | 458 498.00 |
CF Disponibilités | 650 760.00 | | 650 760.00 | 650 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 518.00 | 13 000.00 | 2 090 518.00 | 2 103 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 625.00 | 35 880.00 | 2 130 744.00 | 2 166 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 590.00 | 4 516.00 | | 18 590.00 |
DG Autres réserves | 131 217.00 | 3 816.00 | | 131 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 480.00 | 281 476.00 | | 10 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 362 098.00 | 489 808.00 | | 362 098.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 648.00 | 475 188.00 | | 1 198 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 357.00 | 397 873.00 | | 170 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 247.00 | 373 629.00 | | 328 247.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 646.00 | 1 246 690.00 | | 1 703 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 744.00 | 1 801 497.00 | | 2 130 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 555.00 | 897 258.00 | | 975 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 1 000.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 940.00 | | 19 226.00 | 63 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 197.00 | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 875.00 | 53 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 39 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 948.00 | | 7 643.00 | 51 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | 11 583.00 | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 061.00 | 20 497.00 | 19 678.00 | 22 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 359.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | 20 138.00 | 19 678.00 | 21 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 357.00 | 170 357.00 | | 170 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 923 784.00 | 923 784.00 | | 923 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VC Groupe et associés | 311 877.00 | 311 877.00 | | 311 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 082.00 | 469 991.00 | 663 339.00 | 1 198 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 034.00 | | | 833 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 753.00 | 1 388 570.00 | 27 183.00 | 1 415 753.00 |
VW T.V.A. | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 646.00 | 975 555.00 | 663 339.00 | 1 703 646.00 |