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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116 966.00 | | 4 116 966.00 | 4 116 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 2 447.00 | 2 506.00 | 4 953.00 |
AP Constructions | 39 867.00 | 15 795.00 | 24 072.00 | 39 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 486.00 | 7 772.00 | 14 714.00 | 22 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 605.00 | 74 793.00 | 181 812.00 | 256 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 155.00 | 100 806.00 | 4 342 349.00 | 4 443 155.00 |
BT Marchandises | 1 039 537.00 | 11 440.00 | 1 028 097.00 | 1 039 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 857.00 | 3 087.00 | 118 770.00 | 121 857.00 |
BZ Autres créances | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
CF Disponibilités | 371 687.00 | | 371 687.00 | 371 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 841.00 | 14 527.00 | 1 669 314.00 | 1 683 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 187.00 | 115 334.00 | 6 028 853.00 | 6 144 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DG Autres réserves | -37 542.00 | | | -37 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 386.00 | -37 542.00 | | -178 386.00 |
DL TOTAL (I) | -17 928.00 | 160 458.00 | | -17 928.00 |
DP Provisions pour risques | 38 987.00 | 772.00 | | 38 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 987.00 | 772.00 | | 38 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 451 398.00 | 2 418 958.00 | | 2 451 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 889.00 | 2 472 198.00 | | 2 704 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 6 504.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 725.00 | 849 448.00 | | 592 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 784.00 | 190 647.00 | | 244 784.00 |
EA Autres dettes | 13 949.00 | 1 915.00 | | 13 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007 794.00 | 5 939 670.00 | | 6 007 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 853.00 | 6 100 900.00 | | 6 028 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 613.00 | 1 952 811.00 | | 3 465 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | 580.00 | | 2 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 063 145.00 | | 5 063 145.00 | 5 063 145.00 |
FG Production vendue services | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 019.00 | | 5 137 019.00 | 5 137 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 151.00 | 84 769.00 | | 16 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 10 445.00 | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 596.00 | 10 445.00 | | 38 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 928.00 | -10 445.00 | | -35 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 515.00 | 8 152 273.00 | | 5 166 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 901.00 | 8 189 815.00 | | 5 344 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 386.00 | -37 542.00 | | -178 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 370.00 | 21 092.00 | | 11 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 464.00 | | 8 691.00 | 4 434 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 443 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 121 919.00 | | | 4 121 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 266.00 | | 8 691.00 | 310 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 284.00 | 41 522.00 | | 59 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 987.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 825.00 | 40 534.00 | | 57 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772.00 | 38 987.00 | 772.00 | 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 1 767.00 | 1 383.00 | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | 13 207.00 | 1 383.00 | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476.00 | 52 194.00 | 2 155.00 | 3 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 606.00 | 2 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 451 398.00 | 2 451 398.00 | | 2 451 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 725.00 | 592 725.00 | | 592 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702 702.00 | 160 521.00 | 1 656 757.00 | 2 702 702.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
VP Divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 897.00 | 274 897.00 | | 274 897.00 |
VW T.V.A. | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007 794.00 | 3 465 613.00 | 1 656 757.00 | 6 007 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 669.00 | 17 031.00 | | 13 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 594.00 | 113 571.00 | | 79 594.00 |
ST Autres comptes | 104 117.00 | 165 618.00 | | 104 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 068.00 | 203 163.00 | | 149 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 000.00 | 46 551.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 400.00 | 12 664.00 | | 9 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 489.00 | 200 868.00 | | 81 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 482.00 | 20 623.00 | | 12 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 151.00 | 37 654.00 | | 26 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 150.00 | 869 989.00 | | 542 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 610.00 | 801 687.00 | | 487 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 668.00 | 695 884.00 | | 423 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |