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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 4 598.00 | 2 285.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 885.00 | 16 976.00 | 23 909.00 | 40 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 768.00 | 21 574.00 | 671 194.00 | 692 768.00 |
BT Marchandises | 91 800.00 | 2 590.00 | 89 210.00 | 91 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CF Disponibilités | 286 952.00 | | 286 952.00 | 286 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 091.00 | 2 590.00 | 437 501.00 | 440 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 859.00 | 24 164.00 | 1 108 695.00 | 1 132 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 195 301.00 | 87 519.00 | | 195 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 142.00 | 157 782.00 | | 174 142.00 |
DL TOTAL (I) | 435 443.00 | 311 301.00 | | 435 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 834.00 | 568 510.00 | | 513 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 192.00 | 15 059.00 | | 20 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 156.00 | 94 272.00 | | 108 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 070.00 | 59 789.00 | | 31 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 252.00 | 737 631.00 | | 673 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 695.00 | 1 048 932.00 | | 1 108 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 755.00 | 224 016.00 | | 214 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 768.00 | | | 692 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 269.00 | 6 305.00 | | 15 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 269.00 | 6 305.00 | | 15 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 367.00 | 2 590.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 2 590.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | 2 590.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | 2 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 771.00 | 55 336.00 | 225 824.00 | 484 771.00 |
VI Groupe et associés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 189.00 | 214 755.00 | 225 824.00 | 644 189.00 |