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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 12 897.00 | 4 783.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 006.00 | 45 946.00 | 72 060.00 | 118 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 688.00 | 58 842.00 | 327 845.00 | 386 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BT Marchandises | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CF Disponibilités | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 433.00 | | 158 433.00 | 158 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 803.00 | | 251 803.00 | 251 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 491.00 | 58 842.00 | 579 649.00 | 638 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 431.00 | -6 116.00 | | -33 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 947.00 | -27 315.00 | | 36 947.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516.00 | -28 431.00 | | 8 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 479.00 | 375 948.00 | | 290 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 861.00 | 142 379.00 | | 123 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 513.00 | 106 308.00 | | 149 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 404.00 | 8 865.00 | | 6 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 161.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 133.00 | 634 471.00 | | 571 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 649.00 | 606 040.00 | | 579 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 920.00 | 344 042.00 | | 366 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 771.00 | | | 386 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 26 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 386 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 177.00 | 16 665.00 | | 42 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 177.00 | 16 665.00 | | 42 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 479.00 | 86 267.00 | 204 213.00 | 290 479.00 |
VI Groupe et associés | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 164.00 | 176 162.00 | 26 002.00 | 202 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 133.00 | 366 920.00 | 204 213.00 | 571 133.00 |