| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341.00 | 691.00 | 3 649.00 | 4 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 300.00 | 691.00 | 1 564 608.00 | 1 565 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 090 456.00 | | 3 090 456.00 | 3 090 456.00 |
CF Disponibilités | 1 144 027.00 | | 1 144 027.00 | 1 144 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 484.00 | | 4 237 484.00 | 4 237 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 784.00 | 691.00 | 5 802 092.00 | 5 802 784.00 |
CU Autres participations | 1 560 459.00 | | 1 560 459.00 | 1 560 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 345.00 | 136 964.00 | | 142 345.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 549.00 | 2 482 318.00 | | 2 584 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 251.00 | 107 612.00 | | 953 251.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 238 145.00 | 4 288 469.00 | | 5 238 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 392.00 | 154 557.00 | | 498 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 876.00 | | 11 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 371.00 | 74 710.00 | | 54 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 947.00 | 241 143.00 | | 563 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 092.00 | 4 529 613.00 | | 5 802 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 113 790.00 | | | 3 113 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123 024.00 | | | 3 123 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 360.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128 995.00 | | | 2 128 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 658.00 | 1 846.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135 508.00 | 2 206.00 | | 2 135 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 515.00 | -2 206.00 | | 987 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 259.00 | 444 146.00 | | 3 306 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 008.00 | 336 534.00 | | 2 353 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 251.00 | 107 612.00 | | 953 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 243.00 | | 7 292.00 | 3 577 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 234.00 | 1 560 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 234.00 | 1 565 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 243.00 | | 2 950.00 | 3 577 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 576.00 | 5 658.00 | 9 234.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576.00 | 5 658.00 | 9 234.00 | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 085 282.00 | 3 085 282.00 | | 3 085 282.00 |
VI Groupe et associés | 498 393.00 | 498 393.00 | | 498 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 957.00 | 3 090 457.00 | 500.00 | 3 090 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 948.00 | 563 948.00 | | 563 948.00 |