| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 7 522.00 | 122 478.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 41.00 | 1 208.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 853.00 | 83 773.00 | 74 080.00 | 157 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 251.00 | 91 336.00 | 1 342 915.00 | 1 434 251.00 |
BT Marchandises | 277 208.00 | | 277 208.00 | 277 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
BZ Autres créances | 184 348.00 | | 184 348.00 | 184 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 387 275.00 | | 387 275.00 | 387 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 116.00 | | 912 116.00 | 912 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 367.00 | 91 336.00 | 2 255 031.00 | 2 346 367.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 081.00 | 298 530.00 | | 515 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 989.00 | 228 051.00 | | 250 989.00 |
DL TOTAL (I) | 777 070.00 | 537 581.00 | | 777 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 506.00 | 1 279 760.00 | | 1 167 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 735.00 | 126 604.00 | | 104 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 933.00 | 116 935.00 | | 134 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 786.00 | 48 570.00 | | 70 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 961.00 | 1 571 869.00 | | 1 477 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 031.00 | 2 109 450.00 | | 2 255 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 692.00 | 470 484.00 | | 488 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 525.00 | 30 811.00 | | 60 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 525.00 | 30 811.00 | | 60 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 506.00 | 178 237.00 | 456 282.00 | 1 167 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
VP Divers | 184 348.00 | 184 348.00 | | 184 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 023.00 | 245 773.00 | 250.00 | 246 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 961.00 | 488 692.00 | 456 282.00 | 1 477 961.00 |