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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 039.00 | 4 025.00 | 22 014.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 892.00 | 8 496.00 | 48 396.00 | 56 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 131.00 | 12 521.00 | 83 610.00 | 96 131.00 |
BT Marchandises | 295 506.00 | 34 779.00 | 260 727.00 | 295 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BZ Autres créances | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CF Disponibilités | 258 935.00 | | 258 935.00 | 258 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 835.00 | 34 779.00 | 585 056.00 | 619 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 966.00 | 47 300.00 | 668 666.00 | 715 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 880.00 | 34 676.00 | | -71 880.00 |
DL TOTAL (I) | -36 204.00 | 35 676.00 | | -36 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 560.00 | 65 518.00 | | 299 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 515.00 | 315 406.00 | | 334 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 010.00 | 68 856.00 | | 68 010.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 2 304.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 770.00 | 452 085.00 | | 704 770.00 |
ED (V) | 100.00 | | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 666.00 | 487 760.00 | | 668 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 624.00 | 442 923.00 | | 682 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 161.00 | | 9 970.00 | 86 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 961.00 | | 9 970.00 | 72 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 7 455.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 7 455.00 | | 5 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 515.00 | 334 515.00 | | 334 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 453.00 | 277 307.00 | 22 146.00 | 299 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 770.00 | 682 624.00 | 22 146.00 | 704 770.00 |