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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 107 854.00 | | 2 107 854.00 | 2 107 854.00 |
AP Constructions | 3 298 443.00 | 221 267.00 | 3 077 177.00 | 3 298 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 882.00 | 15 254.00 | 34 627.00 | 49 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 945.00 | 49 342.00 | 203 603.00 | 252 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 124.00 | 285 863.00 | 5 423 261.00 | 5 709 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BZ Autres créances | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CF Disponibilités | 533 812.00 | | 533 812.00 | 533 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 254.00 | | 630 254.00 | 630 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 378.00 | 285 863.00 | 6 053 514.00 | 6 339 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 493.00 | | | -179 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 667.00 | | | -155 667.00 |
DL TOTAL (I) | -135 160.00 | | | -135 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
EA Autres dettes | 967 898.00 | | | 967 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 674.00 | | | 6 188 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 514.00 | | | 6 053 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 674.00 | | | 988 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 049.00 | | | 256 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 667.00 | | | -155 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 124.00 | | | 5 709 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 709 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 709 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 124.00 | | | 5 709 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 868.00 | 142 995.00 | | 142 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 868.00 | 142 995.00 | | 142 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 898.00 | 967 898.00 | | 967 898.00 |
UX Autres créances clients | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 674.00 | 988 674.00 | | 6 188 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
ST Autres comptes | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
YT Sous‐traitance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 052.00 | | | 35 052.00 |